Angesichts anhaltender geopolitischer und makroökonomischer Risiken – allen voran der Inflation – passen Versicherer ihre Strategien in der Kapitalanlage an. Das geht aus dem Global Insurance Report von Blackrock hervor. Der US-Vermögensverwalter hat für den Bericht 463 Anlageexperten aus 33 Märkten mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 23 Billionen US-Dollar zur Marktlage befragt.
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Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) setzt bei ihrer Kapitalanlage auf europäische Infrastruktur: Mit zwei Mandaten über insgesamt 1,5 Milliarden Euro baut die größte Zusatzversorgungseinrichtung für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ihr Engagement in Transformationsbranchen aus. Jeweils 750 Millionen Euro gehen an Allianz Global Investors (AllianzGI) sowie an die Blackrock-Tochter Global Infrastructure Partners.
In der globalen Rückversicherungsbranche formiert sich ein neuer Player: Das bislang noch namenlose Unternehmen soll mit einem Startkapital von über einer Milliarde Dollar ausgestattet werden und auf Basis von künstlicher Intelligenz arbeiten. Hinter dem Projekt stehen die International Holding Company (IHC) aus Abu Dhabi sowie die Vermögensverwalter Blackrock und Lunate.
Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell. Ein aus Allianz, BlackRock und dem japanischen Versicherer T&D Holdings bestehendes Konsortium kauft den Run-off-Spezialisten Viridium. Verkäufer ist die britische Private-Equity-Gesellschaft Cinven, die sich nach über einem Jahrzehnt aus der Mehrheitsbeteiligung zurückzieht. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 3,5 Milliarden Euro. T&D Holdings wird laut Angaben den größten Anteil innerhalb des Konsortiums übernehmen.
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Die aktuellen weltpolitischen Probleme verändern zunehmend das Risikobewusstsein der Versicherer. Laut einer aktuellen Analyse des Investmentunternehmens Blackrock suchen die Unternehmen nach neuen Anlageansätzen, um sich den rasant veränderten Marktbedingungen anzupassen.
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Der Versicherer American International Group Inc. (AIG) übertraf die Marktschätzungen für den Quartalsgewinn. Das gelang vor allem, da ein sprunghafter Anstieg der versicherungstechnischen Erträge die geringeren Investitionserträge abfederte. Die Verbesserungen der Combined-Ratios (CR) waren deutlich. Der unvollendete Börsengang des „Lebensgeschäfts“ schwebt allerdings noch über CEO Peter Zaffino.
Großes Geschäft voraus: Die Holdinggesellschaft des Lebens- und Rentenversicherungsgeschäfts der American International Group Inc., die SAFG Retirement Services Inc. hat am Montag in den Vereinigten Staaten einen Börsengang beantragt. Der Schritt kommt nach mehreren Großdeals mit "schwarzen Steinen" nicht überraschend und wird von Investoren begrüßt und erwartet.
Der weltgrößte Vermögensberater BlackRock erhält ein umfangreiches Anlagemandat für den US-Versicherer AIG. Das Geschäft, bei dem es um bis zu 150 Mrd. Dollar geht, ist Teil des Trends zu "ausgelagerten Chief Investment Officer"-Vereinbarungen (OCIOs). Immer mehr Pensionsfonds, Stiftungen und Versicherer greifen auf diese Art von Deals zurück, um Kosten zu sparen und das Anlage-Know-how zu optimieren.
Nachhaltige Investments finden bei Anlegern immer größeren Anklang. „In der Tat erkennen immer mehr Anleger, dass Nachhaltigkeitsrisiken auch Anlagerisiken sind. Viele sehen, dass die Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien in der Geldanlage zu besseren risikobereinigten Renditen führen kann“, betont Dirk Schmitz, Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG.
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Nachhaltigkeit, soziale Ungleichheit, geopolitische Lage, makropolitisches Umfeld: Corona hat tief greifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft erzeugt. Dies dürfte die Kapitalmärkte langfristig prägen. Versicherer, die in ihrer Vermögensaufteilung traditionell stark auf klassische festverzinsliche Anlagen setzen, sollten ihre Anlagestrategien überdenken. Ein Gastbeitrag des Blackrock-Experten Marcus Severin.
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Die Versicherer denken bei der Kapitalanlage um. Das hat entscheidende Auswirkungen auf den Finanzmarkt, wie eine weltweite Studie des weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock zeigt, die ihresgleichen sucht. Für VWheute hat sich Marcus Severin, Managing Director, Head Insurance Asset Management Germany/Austria/EE bei Blackrock, Zeit genommen und führt durch die Studie. Er gibt exklusive Einblicke zum deutschen Markt, die in der Untersuchung nicht genannt werden.
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In der Wirtschaftswelt ist Umwelt- und Sozialbewusstsein derzeit en vogue. Keine Pressemitteilung ohne den Hinweis auf die eigene Verantwortung gegenüber Welt und Zukunft. Doch Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst, an den Kapitalmärkten sind Anleger (weiter) „pragmatisch und opportunistisch“, wie Martin Lück, Kapitalmarktstratege beim größten Vermögensverwalter Blackrock, erklärt.
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Beziehungen zwischen Mann und Frau am Arbeitsplatz können durchaus schon einmal recht delikat werden und unter Umständen sogar den Job kosten. Jüngst geschehen beim Vermögensverwalter Blackrock: Medienberichten zufolge musste ein potenzieller Kandidat für den Chefposten nun seinen Bürostuhl räumen, nachdem ihm sein Liebesleben am Arbeitsplatz zum Verhängnis geworden ist.
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